富兰克林国海深化价值混合基金最新净值跌幅达1.75%
金融界基金06月28日讯 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(简称:富兰克林国海深化价值混合,代码450004)06月27日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1230元,累计净值为1.5930元。
富兰克林国海深化价值混合基金成立以来收益62.13%,今年以来收益-6.65%,近一月收益-6.34%,近一年收益10.64%,近三年收益-35.46%。
富兰克林国海深化价值混合基金成立以来分红2次,累计分红金额5.32亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘晓,自2017年02月18日管理该基金,任职期内收益21.67%。
杜飞,自2018年06月01日管理该基金,任职期内收益-5.07%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例5.05%)、工商银行(持仓比例4.12%)、中国平安(持仓比例2.98%)、乐普医疗(持仓比例2.66%)、浪潮信息(持仓比例2.51%)、玲珑轮胎(持仓比例2.44%)、保利地产(持仓比例2.44%)、恒瑞医药(持仓比例2.44%)、中国国旅(持仓比例2.29%)、太极股份(持仓比例2.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度A股市场波动剧烈,且风格切换较快。一月份金融地产板块一枝独秀,2月份受外围因素影响市场大幅下跌,之后伴随市场对未来国内经济增长动能及国际贸易战的担忧及独角兽回归事件的发酵,市场风格切换到创业板尤其是创50蓝筹股。一季度,中证700下跌2.60%,沪深300指数下跌3.28%,而创业板指数则大幅上涨了8.43%。行业方面,计算机、休闲服务和医药等板块涨幅较大,环保、采掘和非银等板块跌幅较大。从宏观层面看,一季度的开工等数据差强人意更多是基于短期因素影响,全年来看GDP增长仍会体现出较强的韧性。虽然经济总量没有太多亮点,但从结构上看,增长的质量无疑大幅提高,预计驱动力将逐步从投资转向消费和创新,催生一批具有代表性的龙头企业。市场大概率仍将延续业绩增长和估值匹配的逻辑,“成长”或将取代“价值”成为最重要的股价驱动因素。今年一季度,市场已经部分反映了对成长股投资热情的恢复,尤其是对流动性较好估值较低的创蓝筹表现出极大的热情。一季度,本基金总体维持了较高的权益仓位,目前组合中,金融、医药、地产、电子、通讯等配置相对较多,总体在行业和风格配置上保持均衡,继续自下而上的深入研究挖掘个股。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,本基金份额净值1.201元,本报告期份额净值下跌0.17%,同期业绩基准下跌2.55%,跑赢业绩基准2.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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