银华高端制造业灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金06月28日讯 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华高端制造业灵活配置混合,代码000823)06月27日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7780元,累计净值为0.7780元。
银华高端制造业灵活配置混合基金成立以来收益-22.20%,今年以来收益-11.59%,近一月收益-8.04%,近一年收益-5.01%,近三年收益-49.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为薄官辉,自2016年11月07日管理该基金,任职期内收益-2.38%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例6.86%)、金风科技(持仓比例6.00%)、烽火通信(持仓比例5.84%)、索菲亚(持仓比例4.97%)、格力电器(持仓比例4.97%)、华帝股份(持仓比例3.93%)、恒生电子(持仓比例3.92%)、欧菲科技(持仓比例3.42%)、京东方A(持仓比例3.32%)、东方财富(持仓比例3.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第一季度宏观经济分歧加大。美国、欧洲和日本经济保持了良好的复苏状态,美联储于3月22日美联储再次加息25个基点;欧洲和日本各项经济指标维持在高位。国内经济复苏的预期边际走弱,一方面是担心金融去杠杆带来的资金压力,另一方面,担心美国的贸易保护主义政策对我国的出口增长形成压制。2018年第一季度市场的波动也超出了上个季度我们的预期。在中美贸易争端有可能加剧的背景下,叠加部分价值蓝筹业绩没有达到市场预期,导致价值蓝筹在第一季度呈现先扬后抑的走势,上证50指数下跌4.83%。另外,以创业板为代表的成长股在国家政策大力支持下,本季度创业板50指数上涨10.04%。成长股的大幅反弹除了借“独角兽”投资概念的政策东风,也有部分公司前几年盈利模式被验证,业绩在2018年第一季度超预期的因素。本报告期基金重点持仓集中在家电,机械,电子和通信等行业中,本基金净值上涨0.45%。展望2018年第二季度,在全球经济复苏的大背景下,我们对中国经济有信心。中国经济目前正处于由大变强的重要时期,人工智能、云计算、大数据等科技的发展也为我国经济的再次升级提供了条件,在政府的政策引导下,中国经济的升级必然能够实现。当然我们也会重视美国贸易保护主义导致的潜在的中美贸易冲突,详细分析可能的冲突对我国经济发展的影响。我们对2018年第二季度的市场也有信心。虽然有潜在贸易冲突的不利因素,但是我们也发现很多内生性增长的机会。首先,新兴产业的机会再次显现。人工智能、生物科技、云计算等行业我们和国外竞争者的差距不大,发展空间广阔。而且前几年移动互联网公司的成功也增加了投资者的信心。其次,高端制造为代表的制造业升级成为中国经济提质升级的支撑点。自动化、智能化和工业互联网的推广和普及将再次提高我们制造业的竞争力。以上这两个方向也是也是本基金契约重点投资的方向,产业发展和高科技技术的发展合二为一,有可能给相关公司带来很大的发展机会。展望2018年第二季度的投资操作,行业景气度、公司业绩增速和估值三者的合理搭配是我们选择投资标的首要标准。按照契约,本基金投资将主要集中在以下两个方面。第一,受益于产业升级和技术升级的行业。第二,新兴成长行业的机会。5G、新能源汽车、人工智能和云计算等行业始终保持较快的增长,相关设备投资增速较高带来投资机会。我们将密切上市公司利润增长情况,及时调整配置结构,争取实现基金资产的保值增值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.884元;本报告期基金份额净值增长率为0.45%,业绩比较基准收益率为-1.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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