富国体育B份额净值下跌2.88% 请保持关注
2018-06-28 06:52:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月28日讯 今日富国体育B份额下跌2.34%,成交0.46万元。截至目前场内价格为0.459元, 当前本基金场外净值为0.4050元,环比上个交易日下跌2.88%,溢价率为13.33%,价格杠杆为3.017,净值杠杆为3.607,当前母基金净值为0.7150,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌10.09%,上折需母基金涨111.55%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌44.90%,近3个月本基金净值下跌38.45%,近6月本基金净值下跌44.90%,近1年本基金净值下跌63.38%,成立以来本基金累计净值为0.0840元,同期跟踪指数的涨幅为-0.75%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
我要购买:富国中证体育产业指数分级(161030)
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