华宝中证100指数净值下跌2.21% 请保持关注

  金融界基金06月28日讯 华宝中证100指数证券投资基金(简称:华宝中证100指数,代码240014)公布最新净值,下跌2.21%。本基金单位净值为1.2073元,累计净值为1.2073元。

  最新定期报告显示,本基金规模为8.56亿元,上期规模为20.24亿元,减少57.71%。

  华宝中证100指数证券投资基金成立于2009-09-29,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益20.73%,今年以来收益-11.18%,近一月收益-6.45%,近一年收益1.04%,近三年收益1.24%。近一年,本基金排名同类(121/496),成立以来,本基金排名同类(162/633)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.90%,近两年定投该基金的收益为4.74%,近三年定投该基金的收益为11.22%,近五年定投该基金的收益为30.76%。(点此查看定投排行)

  基金经理为陈建华,自2012年12月22日管理该基金,任职期内收益66.55%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.79% )、贵州茅台(持仓比例4.26% )、招商银行(持仓比例3.74% )、美的集团(持仓比例3.10% )、格力电器(持仓比例2.82% )、兴业银行(持仓比例2.60% )、民生银行(持仓比例2.30% )、伊利股份(持仓比例2.29% )、海康威视(持仓比例2.10% )、交通银行(持仓比例2.10% )、信威集团(持仓比例0.17% )、科华控股(持仓比例0.00% )、润都股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为34.27%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.20% )、贵州茅台(持仓比例4.33% )、招商银行(持仓比例3.62% )、美的集团(持仓比例3.10% )、格力电器(持仓比例2.59% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、伊利股份(持仓比例2.39% )、民生银行(持仓比例2.39% )、交通银行(持仓比例2.06% )、五粮液(持仓比例1.93% ),合计占资金总资产的比例为34.16%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2018年一季度,沪深A股呈现出先扬后抑,开年以银行地产为代表的上证50、中证100持续放量强势上涨,带动上证综指走出11连阳,随后沪深A股在监管部门去金融杠杆及美股大幅回落而调整。而创业板、中小板在春节前止跌后,在证监会和交易所不断表达出支持新经济和独角兽企业回归的态度,再加上节后两会和政府工作报告纷纷明确推出支持实体企业创新的重要政策,市场风格出现了较大变化,大盘蓝筹股从2月底开始震荡下跌,以创业综指为代表的创蓝筹类股票持续走强。本报告期创业板指上证8.43%,而中证500、中证100和沪深300指数分别下跌2.18%、3.41%和3.28%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-2.88%,同期业绩比较基准收益率为-3.21%,基金表现领先业绩比较基准0.33%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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