诺安中证100指数净值下跌2.04% 请保持关注
金融界基金06月28日讯 诺安中证100指数证券投资基金(简称:诺安中证100指数,代码320010)公布最新净值,下跌2.04%。本基金单位净值为1.201元,累计净值为1.201元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.21亿元,上期规模为20.24亿元,减少89.09%。
诺安中证100指数证券投资基金成立于2009-10-27,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益20.10%,今年以来收益-10.90%,近一月收益-6.46%,近一年收益2.13%,近三年收益2.47%。近一年,本基金排名同类(110/496),成立以来,本基金排名同类(165/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-7.35%,近两年定投该基金的收益为6.27%,近三年定投该基金的收益为12.72%,近五年定投该基金的收益为33.73%。(点此查看定投排行)
基金经理为梅律吾,自2012年07月28日管理该基金,任职期内收益78.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.83% )、贵州茅台(持仓比例4.21% )、招商银行(持仓比例3.76% )、美的集团(持仓比例3.03% )、格力电器(持仓比例2.77% )、农业银行(持仓比例2.63% )、兴业银行(持仓比例2.58% )、民生银行(持仓比例2.33% )、伊利股份(持仓比例2.17% )、交通银行(持仓比例2.12% )、信威集团(持仓比例0.20% )、天邑股份(持仓比例0.03% )、湖南盐业(持仓比例0.02% )、长城科技(持仓比例0.01% )、爱婴室(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为34.70%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.05% )、贵州茅台(持仓比例4.14% )、招商银行(持仓比例3.58% )、美的集团(持仓比例2.97% )、平安银行(持仓比例2.96% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、格力电器(持仓比例2.51% )、民生银行(持仓比例2.39% )、伊利股份(持仓比例2.34% )、交通银行(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为34.55%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度从宏观环境来看,全球经济保持复苏和增长趋势,通胀和利率水平继续上行。各国央行结束宽松货币政策,逐渐回收流动性。美联储3月21日宣布2018年第一次加息,这也是本轮加息周期的第六次加息。而且美联储表态2018年至少加息三次。中国央行虽然不会马上跟进,但是2018年收紧流动性在所难免。由于美联储持续加息,各国央行都在回收流动性,因此全球股市普遍承受压力。一季度中美贸易战拉开了序幕。这只黑天鹅对全球股市的冲击比较显著。全球资本市场避险情绪急剧上升。市场风险偏好恢复,需要等到中美贸易争端妥善解决。一季度全球股市在回调,国内A股市场亦步亦趋。白马蓝筹股回调幅度尤其显著。其主要原因在于上年度蓝筹股涨幅比较大,交易过度拥挤。此外市场还担忧中国经济增长今年会面临比较大的压力。进而担忧蓝筹股今年基本面。从已公布的一季度宏观数据来看,此类担忧可以逐渐消除。在全球经济和通胀复苏的大环境之中,即使国内政策收紧,中国经济增长仍然有韧性。由此可见,今年蓝筹股基本面无忧。蓝筹股在释放估值压力以后,逐渐回到价值投资的区间。由于一季度蓝筹股出现较大幅度调整,中证100指数也跟随回调。本基金坚定看好蓝筹股的投资价值,继续复制中证100指数,保持对该指数紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.305元。本报告期基金份额净值增长率为-3.19%,同期业绩比较基准收益率为-3.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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