长盛中证金融地产分级净值下跌1.84% 请保持关注
金融界基金06月28日讯 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(简称:长盛中证金融地产分级,代码160814)公布最新净值,下跌1.84%。本基金单位净值为0.695元,累计净值为--。
最新定期报告显示,本基金规模为1.99亿元,上期规模为20.24亿元,减少90.18%。
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金成立于2015-06-16,业绩比较基准为“中证金融地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.04%,今年以来收益-16.06%,近一月收益-9.15%,近一年收益-8.03%,近三年收益-15.46%。近一年,本基金排名同类(287/496),成立以来,本基金排名同类(498/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.33%,近两年定投该基金的收益为-8.29%,近三年定投该基金的收益为-4.80%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2015年06月16日管理该基金,任职期内收益-20.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.66% )、招商银行(持仓比例6.54% )、兴业银行(持仓比例4.18% )、民生银行(持仓比例4.14% )、交通银行(持仓比例3.73% )、农业银行(持仓比例3.46% )、建设银行(持仓比例3.25% )、万科A(持仓比例3.20% )、中信证券(持仓比例3.03% )、工商银行(持仓比例2.88% )、江苏租赁(持仓比例0.12% )、七一二(持仓比例0.08% )、养元饮品(持仓比例0.08% )、成都银行(持仓比例0.07% )、德邦股份(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为49.46%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.41% )、招商银行(持仓比例6.06% )、兴业银行(持仓比例4.18% )、民生银行(持仓比例4.01% )、交通银行(持仓比例3.46% )、建设银行(持仓比例3.16% )、农业银行(持仓比例3.13% )、万科A(持仓比例2.92% )、中信证券(持仓比例2.89% )、浦发银行(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为48.08%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.795元;本报告期基金份额净值增长率为-3.99%,业绩比较基准收益率为-4.10%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.05%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.11%,控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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