金融界基金06月28日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金（简称：华夏沪深300指数增强A，代码001015）公布最新净值，下跌1.79%。本基金单位净值为1.259元，累计净值为1.259元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为4.40亿元，上期规模为20.24亿元，减少78.28%。

　　华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015-02-10，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + --*1.00%”。 本基金成立以来收益25.52%，今年以来收益-11.28%，近一月收益-7.29%，近一年收益-3.67%，近三年收益-4.26%。近一年，本基金排名同类（208/496），成立以来，本基金排名同类（146/633）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-9.41%，近两年定投该基金的收益为-1.27%，近三年定投该基金的收益为4.72%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宋洋，自2016年11月18日管理该基金，任职期内收益4.92%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.23% ）、贵州茅台（持仓比例5.12% ）、格力电器（持仓比例3.33% ）、兴业银行（持仓比例3.03% ）、民生银行（持仓比例2.99% ）、交通银行（持仓比例2.78% ）、浦发银行（持仓比例2.61% ）、海通证券（持仓比例2.30% ）、上海医药（持仓比例2.10% ）、国泰君安（持仓比例2.08% ）、歌华有线（持仓比例1.46% ）、湖北能源（持仓比例1.15% ）、皖新传媒（持仓比例0.95% ）、鲁西化工（持仓比例0.86% ）、中集集团（持仓比例0.76% ），合计占资金总资产的比例为36.75%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.12% ）、贵州茅台（持仓比例1.99% ）、保利地产（持仓比例1.98% ）、建设银行（持仓比例1.93% ）、美的集团（持仓比例1.90% ）、工商银行（持仓比例1.87% ）、中国银行（持仓比例1.84% ）、交通银行（持仓比例1.81% ）、洋河股份（持仓比例1.79% ）、上汽集团（持仓比例1.79% ），合计占资金总资产的比例为21.02%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。1季度，国际方面，美国经济持续复苏，美联储进行了本年度的第1次加息；欧洲、日本经济继续改善。国内方面，经济维持平稳，在生产方面，继续供给侧改革，并侧重于提供有效供给；需求层面，目前看房地产投资的恢复尚需更多数据验证，基建投资有所走弱，海外经济的恢复有利于出口的增长，但美国发动的贸易战也增加了出口的不确定性。通胀方面，CPI有所抬升，而PPI环比回落。政策方面，金融监管进一步推进，货币政策维持中性。市场方面，年初在配置资金涌入、外围经济向好尤其股票市场不断走高等因素带动下，A股市场风险偏好明显提升，演绎了一波较长时间的持续上涨行情，2月初由于美国经济数据远超预期，引发市场对美联储超预期加息缩表的担忧，美国股市深度调整，并带动全球股市快速深跌，随后在短暂反弹后市场又受贸易战拖累，重回调整。整体而言A股市场本季度呈先扬后抑的震荡格局。基金投资运作方面，报告期内，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年3月31日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.392元，本报告期份额净值增长率为-1.90%；华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.371元，本报告期份额净值增长率为-1.93%，同期业绩比较基准增长率为-2.75%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+0.85%，C类份额跟踪偏离度为+0.82%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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