易方达中小盘混合基金最新净值跌幅达2.35%
金融界基金06月29日讯 易方达中小盘混合型证券投资基金(简称:易方达中小盘混合,代码110011)06月28日净值下跌2.35%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.9887元,累计净值为4.3787元。
易方达中小盘混合基金成立以来收益355.41%,今年以来收益3.59%,近一月收益-5.85%,近一年收益19.84%,近三年收益55.37%。
易方达中小盘混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张坤,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益220.73%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上海机场(持仓比例9.57%)、五粮液(持仓比例9.49%)、泸州老窖(持仓比例9.40%)、贵州茅台(持仓比例9.33%)、复星医药(持仓比例7.41%)、青岛海尔(持仓比例7.04%)、爱尔眼科(持仓比例6.54%)、格力电器(持仓比例6.36%)、恒瑞医药(持仓比例6.07%)、华兰生物(持仓比例6.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,A股市场先扬后抑,沪深300指数下跌3.28%,上证综指下跌4.18%。一季度,宏观经济方面,前期商品房市场的热销拉动房地产投资恢复,带动经济企稳,各类经济数据普遍较为强劲;然而从3月份开始,市场开始形成经济转弱的预期。流动性方面,在去杠杆政策的引导下,整体保持较紧的状态。股票市场方面,一季度涨跌互现,同时呈现较明显的结构分化,创业板指数上涨8.43%,以计算机、医药、餐饮旅游为代表的新兴行业表现较为突出,而煤炭、非银金融、农林牧渔等行业表现相对落后。本基金在一季度股票仓位略有提升,并对结构进行了调整,降低了交运等行业的配置,增加了医药、家电等行业的配置。个股方面,本基金降低了部分高估值的小盘股配置,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为3.8174元,本报告期份额净值增长率为-0.85%,同期业绩比较基准收益率为-2.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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