泰信优质生活混合基金最新净值跌幅达1.70%
金融界基金06月29日讯 泰信优质生活混合型证券投资基金(简称:泰信优质生活混合,代码290004)06月28日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6116元,累计净值为1.4253元。
泰信优质生活混合基金成立以来收益9.64%,今年以来收益-21.99%,近一月收益-12.24%,近一年收益-31.22%,近三年收益-58.86%。
泰信优质生活混合基金成立以来分红7次,累计分红金额20.71亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2016年12月01日管理该基金,任职期内收益-38.44%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有合肥百货(持仓比例6.16%)、华夏幸福(持仓比例5.89%)、冀东水泥(持仓比例4.37%)、跨境通(持仓比例3.75%)、紫光国芯(持仓比例3.57%)、普路通(持仓比例3.33%)、通富微电(持仓比例3.27%)、东土科技(持仓比例2.91%)、远光软件(持仓比例2.85%)、拓邦股份(持仓比例2.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,最为重大的事件莫过于二月底十九届三中全会的召开,为中国未来较长一段时间的机构改革以及经济发展做了总体部署。也就是在本届大会召开前后,市场风格发生了显著的变化,年初以金融地产、消费为核心的蓝筹行情在大会后宣告暂时结束,两会期间重点强调的科技、创新成为了市场追捧的焦点。市场正式从蓝筹行情正式向成长股行情切换,但同时我们也注意到,2018年市场仍然缺乏增量资金的进入,存量博弈的特点越发明显。在金融去杠杆、金融监管部门组织结构调整、人员更替的大背景下,市场始终无法真正激活。进入季度末,美国率先挑起“贸易战”,宣布通过301法案启动对中国多种产品的进口关税调整,全球市场由于担忧两大经济体持续的贸易摩擦影响全球经济发展,多数陷入调整,A股市场也一度寻求避险。但通过美国向中国提出的多项要求来看,除了寻缩小两国之间的贸易逆差之外,也试图限制中国部分产业的发展。在这种背景下,大力推进科技创新,加大知识产权保护,似乎成了中国必然的选择。回顾行情,一季度市场经历了较大的风格变化,最终以计算机、医药为代表的成长类板块表现更为出色。一季度优质生活基金秉持了一贯的投资策略,采取自下而上与自上而下相结合的方法优化了持仓,降低了金融地产的配置比例,增加了成长类板块的配置;我们判断今年的行情将是市场风格从极致蓝筹配置向成长迁移的过程,最终回归到相对均衡的状态。我们将继续关注市场变化,适时调整配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.7373元;本报告期基金份额净值增长率为-5.96%,业绩比较基准收益率为-2.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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