金鹰核心资源混合基金最新净值跌幅达1.53%
金融界基金06月29日讯 金鹰核心资源混合型证券投资基金(简称:金鹰核心资源混合,代码210009)06月28日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9010元,累计净值为1.0010元。
金鹰核心资源混合基金成立以来收益-1.37%,今年以来收益-15.48%,近一月收益-8.06%,近一年收益-9.17%,近三年收益-56.60%。
金鹰核心资源混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为于利强,自2017年11月01日管理该基金,任职期内收益-21.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万华化学(持仓比例6.60%)、青岛海尔(持仓比例5.49%)、拓斯达(持仓比例4.94%)、招商银行(持仓比例4.30%)、东方雨虹(持仓比例4.27%)、建设银行(持仓比例3.99%)、广深铁路(持仓比例3.73%)、新城控股(持仓比例3.54%)、长电科技(持仓比例3.45%)、领益智造(持仓比例3.13%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年1季度,春节过后,多项经济指标出现了下滑迹象。各地开工数据均比较差,钢铁行业库存持续增加,社会融资规模同比持续下滑,制造业投资也并没有如市场预期上升。使得市场对经济预期出现了较大的变化,从对经济较为乐观转向悲观。
对经济担忧使得市场风格发生了较为明显的切换。前期权重、周期板块涨幅较大;后期风格迅速切换到军工、医药、计算机等板块。一季度上证指数下跌了4.18%,深证成指下跌了1.56%,中小板指下跌了1.47%,创业板上涨了8.43%。
本基金保持了中性仓位,前期重点配置了电子、金融、周期板块,后期调减了电子和周期,加仓了医药和地产板块。
报告期内基金的业绩表现
截止2018年3月31日,基金份额净值为1.000元,本报告期份额净值增长率为-6.19%,同期业绩比较基准增长率为-1.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年2季度,从中期观点看,经济仍处于产能复苏周期过程中。但两会后在“稳货币,紧信用,严监管”组合拳下,短期经济下行压力较大。社会融资规模下行趋势仍未结束,对经济持续形成制约;融资成本开年以来反弹;投资今年大概率低于去年,政府债务管控加大,建筑业新订单额增速小幅回落。出口方面,国际经济的复苏有利于国内的出口,但是贸易争端也使得出口的不确定性大幅增加。
货币政策方面,预计维持稳健中性不变。政策利率上调趋势未结束,通胀中枢接近3%之前,存贷款利率年内调整空间有限。下一步,货币以及地产政策宽松拐点取决于经济增速是否低于监管层预期。
市场方面,在流动性偏紧的情况下,主题性机会持续上涨的几率不大。估值合适、业绩边际向好的板块预计依旧是市场的主线。
2季度整体本基金仍将维持中性仓位,重点配置地产、医药、电子、新能源等行业。(点击查看更多基金异动)
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