金融界基金06月29日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌3.79%，成交164.96万元。截至目前场内价格为1.549元， 当前本基金场外净值为1.5939元，环比上个交易日下跌3.44%，溢价率为-2.82%，价格杠杆为1.593，净值杠杆为1.667，当前母基金净值为1.3103，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌50.23%，上折需母基金涨16.95%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.32%，近3个月本基金净值上涨17.39%，近6月本基金净值下跌3.25%，近1年本基金净值上涨55.43%，成立以来本基金累计净值为2.7028元，同期跟踪指数的涨幅为-2.27%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金