国富中证100指数增强分级B净值下跌2.35% 请保持关注

  金融界基金06月29日讯 今日国富中证100指数增强分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.7890元,环比上个交易日下跌2.35%,溢价率为12.93%,价格杠杆为2.016,净值杠杆为2.329,当前母基金净值为0.9070,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌29.02%,上折需母基金涨122.70%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.30%,近3个月本基金净值下跌18.66%,近6月本基金净值下跌25.98%,近1年本基金净值上涨2.87%,成立以来本基金累计净值为0.7890元,同期跟踪指数的涨幅为-1.11%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:国富中证100指数增强分级(164508)

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