金融界基金06月29日讯 今日银华鑫瑞下跌1.19%，成交4.33万元。截至目前场内价格为0.996元， 当前本基金场外净值为0.9910元，环比上个交易日下跌1.10%，溢价率为0.50%，价格杠杆为1.649，净值杠杆为1.697，当前母基金净值为1.0040，本基金跟踪指数为内地资源，实际下折需母基金跌43.89%，上折需母基金涨150.74%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌15.08%，近3个月本基金净值下跌20.02%，近6月本基金净值下跌28.29%，近1年本基金净值下跌11.04%，成立以来本基金累计净值为0.2410元，同期跟踪指数的涨幅为-0.76%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

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