信诚中证800有色指数分级B净值下跌2.63% 请保持关注
2018-06-29 06:51:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月29日讯 今日信诚中证800有色指数分级B下跌0.18%,成交0.23万元。截至目前场内价格为1.084元, 当前本基金场外净值为0.8890元,环比上个交易日下跌2.63%,溢价率为21.93%,价格杠杆为1.741,净值杠杆为2.185,当前母基金净值为0.9570,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌32.55%,上折需母基金涨58.71%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌23.30%,近3个月本基金净值下跌31.56%,近6月本基金净值下跌39.11%,近1年本基金净值下跌17.46%,成立以来本基金累计净值为1.1730元,同期跟踪指数的涨幅为-1.30%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证800有色指数分级(165520)
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