鹏华酒分级B净值下跌5.80% 请保持关注

  金融界基金06月29日讯 今日鹏华酒分级B下跌0.60%,成交0.83万元。截至目前场内价格为0.999元, 当前本基金场外净值为0.8450元,环比上个交易日下跌5.80%,溢价率为18.22%,价格杠杆为1.788,净值杠杆为2.263,当前母基金净值为0.9240,本基金跟踪指数为中证酒,实际下折需母基金跌30.29%,上折需母基金涨66.91%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.20%,近3个月本基金净值上涨19.19%,近6月本基金净值下跌1.50%,近1年本基金净值上涨48.29%,成立以来本基金累计净值为1.7790元,同期跟踪指数的涨幅为-3.03%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。

  我要购买:鹏华酒分级(160632)

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