招商中证白酒指数分级净值下跌2.84% 请保持关注
金融界基金06月29日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌2.84%。本基金单位净值为1.197元,累计净值为1.733元。
最新定期报告显示,本基金规模为61.91亿元,上期规模为20.24亿元,增长 205.82%。
招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益88.04%,今年以来收益4.91%,近一月收益-3.62%,近一年收益39.92%,近三年收益87.47%。近一年,本基金排名同类(1/497),成立以来,本基金排名同类(33/632)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.63%,近两年定投该基金的收益为45.71%,近三年定投该基金的收益为74.92%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益30.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例15.71% )、洋河股份(持仓比例14.68% )、五粮液(持仓比例14.31% )、泸州老窖(持仓比例13.35% )、水井坊(持仓比例5.48% )、山西汾酒(持仓比例5.27% )、口子窖(持仓比例4.79% )、舍得酒业(持仓比例3.57% )、今世缘(持仓比例3.03% )、顺鑫农业(持仓比例3.01% )、湖南盐业(持仓比例0.00% )、长城科技(持仓比例0.00% )、彩讯股份(持仓比例0.00% )、宏川智慧(持仓比例0.00% )、天邑股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为83.20%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例15.62% )、贵州茅台(持仓比例14.53% )、洋河股份(持仓比例14.16% )、泸州老窖(持仓比例14.06% )、水井坊(持仓比例5.36% )、山西汾酒(持仓比例4.96% )、口子窖(持仓比例4.63% )、沱牌舍得(持仓比例4.22% )、老白干酒(持仓比例2.73% )、今世缘(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为82.88%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济缓慢下行,货币政策相对宽松。中证白酒指数报告期内下跌9.96%,从市场风格来看,报告期内市场风格先是价值股行情,后是小盘股行情。从行业来看,整个报告期内仅计算机、休闲服务、医药生物板块有正的收益,综合、采掘、非银金融、汽车、农林牧渔等行业板块跌幅较大。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-9.47%,同期业绩基准增长率为-9.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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