工银养老产业股票净值下跌1.76% 请保持关注
金融界基金06月29日讯 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(简称:工银养老产业股票,代码001171)公布最新净值,下跌1.76%。本基金单位净值为0.837元,累计净值为0.837元。
最新定期报告显示,本基金规模为8.90亿元,上期规模为20.24亿元,减少56.05%。
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证养老产业指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-16.55%,今年以来收益6.90%,近一月收益-10.86%,近一年收益17.06%,近三年收益-6.48%。近一年,本基金排名同类(19/497),成立以来,本基金排名同类(465/632)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.40%,近两年定投该基金的收益为16.54%,近三年定投该基金的收益为18.90%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵蓓,自2015年04月28日管理该基金,任职期内收益-16.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例8.72% )、奥佳华(持仓比例7.47% )、片仔癀(持仓比例5.60% )、恒瑞医药(持仓比例4.89% )、三诺生物(持仓比例4.89% )、中国国旅(持仓比例4.76% )、慈文传媒(持仓比例4.63% )、华东医药(持仓比例4.42% )、老百姓(持仓比例4.02% )、分众传媒(持仓比例3.85% ),合计占资金总资产的比例为53.25%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例7.51% )、奥佳华(持仓比例7.01% )、通化东宝(持仓比例6.38% )、分众传媒(持仓比例5.89% )、恒瑞医药(持仓比例5.77% )、慈文传媒(持仓比例4.96% )、海王生物(持仓比例4.93% )、中国国旅(持仓比例4.84% )、云南白药(持仓比例4.26% )、片仔癀(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为55.51%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度主要增加了医药行业的持有比例,减持了保险、银行、白酒的配置。对医药的配置思路是看好创新药的中长期产业投资机会,看好集中度提升的终端连锁,比如医院连锁、药店连锁、体检连锁等等;以及看好量价齐升的中药瑰宝。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为11.11%,业绩比较基准收益率为1.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我要购买:工银养老产业股票(001171)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理