工银红利混合基金最新净值涨幅达2.68%
金融界基金07月02日讯 工银瑞信红利混合型证券投资基金(简称:工银红利混合,代码481006)06月29日净值上涨2.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8154元,累计净值为0.8564元。
工银红利混合基金成立以来收益-15.60%,今年以来收益-10.69%,近一月收益-4.52%,近一年收益0.25%,近三年收益-25.97%。
工银红利混合基金成立以来分红3次,累计分红金额2.34亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宋炳珅,自2014年01月20日管理该基金,任职期内收益19.22%。
林念,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益3.45%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例5.67%)、中国平安(持仓比例5.38%)、招商银行(持仓比例4.67%)、格力电器(持仓比例3.83%)、海螺水泥(持仓比例2.44%)、新华保险(持仓比例2.09%)、保利地产(持仓比例2.04%)、中国国航(持仓比例2.03%)、南京银行(持仓比例2.01%)、伊利股份(持仓比例1.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股市场风格演绎十分极致,经历了由价值向成长的短期快速切换。1月价值股表现强势,科技等成长股明显回调。自2月后这种市场风格出现转向,创业板指表现显著强于主板。分行业看,计算机、餐饮旅游、医药、国防军工等行业领涨,煤炭、非银金融、农林牧渔等领跌。在此期间,本基金坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略,但一季度市场风格的极致变化还是令基金净值出现了较大回撤。未来基金管理人还将重点从估值与业绩匹配度挖掘投资机会,努力为基金持有人创造价值。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-4.82%,业绩比较基准收益率为-3.13%。
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