金鹰主题优势混合基金最新净值涨幅达3.98%
金融界基金07月02日讯 金鹰主题优势混合型证券投资基金(简称:金鹰主题优势混合,代码210005)06月29日净值上涨3.98%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0980元,累计净值为1.0980元。
金鹰主题优势混合基金成立以来收益10.13%,今年以来收益-2.92%,近一月收益-2.49%,近一年收益4.37%,近三年收益-14.75%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈立,自2013年08月15日管理该基金,任职期内收益60.53%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方国信(持仓比例5.67%)、启明星辰(持仓比例5.51%)、道氏技术(持仓比例5.45%)、丽珠集团(持仓比例4.96%)、盐湖股份(持仓比例4.76%)、信立泰(持仓比例4.56%)、广誉远(持仓比例4.46%)、紫光股份(持仓比例3.81%)、天赐材料(持仓比例3.68%)、普利制药(持仓比例3.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场运行变化较大。期初在一月信贷数据投放较好的预期下,地产、银行板块出现一轮上涨。但随后美国公布的良好经济数据引发加息预期的上升,美股出现较大的波动,而国内方面许多公司披露2017年度业绩大幅调整的公告,导致A股市场一度出现系统性较大的调整。之后,在鼓励新兴行业发展的政策氛围中,以工业互联网等为代表的计算机等板块又迎来一轮大幅反弹。
一季度综合的市场表现方面,上证综指下跌4.2%,深成指下跌1.6%,中小板指数下跌1.5%,而创业板指数则大幅上涨8.4%。行业表现上,计算机、餐饮旅游、医药板块录得上涨,其余板块都表现为不同幅度的下跌。
本基金一季度坚持基础配置医药、食品饮料、新能源等行业,在这些中长期高景气领域择优选股。从供给侧改革的角度,部分受益行业的产业绩效已经显现充分,价值得到体现,本基金对其进行了减持。另外在政府多部门积极支持科技行业发展的政策指引下,本基金在季度下旬重点配置了计算机等板块。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,基金份额净值为1.131元,本报告期份额净值增长率0.00%,同期业绩比较基准增长率为-1.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,随着国内金融行业去杠杆的进一步落地实施,库存周期叠加供给侧改革带来周期行业景气的因素存在边际减弱。美国贸易摩擦如何发展、美国持续加息等都将考验国内的应对能力。本基金认为市场对利率敏感性行业的风险偏好将下降。本基金将继续重点配置医药、食品饮料、新能源等行业。随着科技公司支持政策进一步落实细化,科技龙头将带来估值修复和盈利预期改善,本基金仍将考虑配置。(点击查看更多基金异动)
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