招商国证生物医药B净值上涨9.04% 请保持关注
2018-07-02 06:53:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月02日讯 今日招商国证生物医药B上涨4.47%,成交2.63万元。截至目前场内价格为1.24元, 当前本基金场外净值为1.2300元,环比上个交易日上涨9.04%,溢价率为0.81%,价格杠杆为1.989,净值杠杆为1.766,当前母基金净值为1.1270,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌46.04%,上折需母基金涨27.07%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.77%,近3个月本基金净值上涨6.68%,近6月本基金净值上涨9.82%,近1年本基金净值上涨21.30%,成立以来本基金累计净值为0.3250元,同期跟踪指数的涨幅为4.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。
我要购买:招商国证生物医药指数分级(161726)
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