工银新材料新能源股票净值上涨2.60% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(简称:工银新材料新能源股票,代码001158)公布最新净值,上涨2.60%。本基金单位净值为0.631元,累计净值为0.631元。
最新定期报告显示,本基金规模为21.08亿元,上期规模为20.24亿元,增长 4.11%。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-37.83%,今年以来收益-14.50%,近一月收益-4.97%,近一年收益-9.60%,近三年收益-32.66%。近一年,本基金排名同类(325/475),成立以来,本基金排名同类(559/606)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.09%,近两年定投该基金的收益为-13.04%,近三年定投该基金的收益为-13.79%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为孙楠,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-14.38%。
张剑峰,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-14.38%。
陈小鹭,自2016年09月22日管理该基金,任职期内收益-15.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例4.61% )、万华化学(持仓比例3.95% )、中国神华(持仓比例3.71% )、宝钢股份(持仓比例3.69% )、中国石油(持仓比例3.55% )、国瓷材料(持仓比例3.12% )、飞凯材料(持仓比例2.84% )、中国巨石(持仓比例2.77% )、恒力股份(持仓比例2.43% )、新奥股份(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为33.03%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例3.66% )、国瓷材料(持仓比例3.38% )、中国巨石(持仓比例3.35% )、先导智能(持仓比例3.01% )、三安光电(持仓比例2.79% )、华友钴业(持仓比例2.72% )、天齐锂业(持仓比例2.68% )、飞凯材料(持仓比例2.17% )、隆基股份(持仓比例2.13% )、雅克科技(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为28.01%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度,本基金表现不佳。年初经济预期较好,我们加大了对周期股的配置,但市场整体波动大,业绩波动较大。目前的配置相对均衡,随着中美贸易摩擦的加强,我们加大了对新兴产业配套的化工新材料的配置;对于新能源,风电、光伏政策有所变化,我们现阶段更倾向于风电;新能源车补贴退坡之前的抢装仍在进行,产业链中供需格局较好的环节仍是我们的配置重点。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-9.89%,业绩比较基准收益率为-4.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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