前海开源港股通股息率50强股票净值上涨2.62% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布最新净值,上涨2.62%。本基金单位净值为0.9721元,累计净值为0.9721元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.38亿元,上期规模为20.24亿元,减少93.18%。
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金成立于2017-05-08,业绩比较基准为“--*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-2.79%,今年以来收益-7.64%,近一月收益-3.88%,近一年收益-3.55%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(232/475),成立以来,本基金排名同类(330/606)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.67%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为邱杰,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益-2.79%。
SHI CHENG(史程),自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-6.86%。
苏天杉,自2018年05月09日管理该基金,任职期内收益-4.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例5.48% )、瑞声科技(持仓比例4.91% )、敏华控股(持仓比例4.56% )、安踏体育(持仓比例4.24% )、金风科技(持仓比例3.75% )、中国银行(持仓比例3.60% )、农业银行(持仓比例3.47% )、中信银行(持仓比例3.12% )、恒安国际(持仓比例2.96% )、万科企业(持仓比例2.14% ),合计占资金总资产的比例为38.23%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为敏华控股(持仓比例3.97% )、瑞声科技(持仓比例3.59% )、工商银行(持仓比例3.26% )、中信银行(持仓比例2.89% )、民生银行(持仓比例2.72% )、北京汽车(持仓比例2.66% )、舜宇光学科技(持仓比例2.55% )、安踏体育(持仓比例2.54% )、北控水务集团(持仓比例2.47% )、金风科技(持仓比例2.45% ),合计占资金总资产的比例为29.10%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度国内经济增速表现平稳;CPI同比有所上升,PPI高位下滑;金融去杠杆和监管加强继续推进。南下资金继续流入港股,港股表现总体较好。本基金以股息率为主要选股指标,在港股通成分股中精选高分红、高股息率的优质个股进行配置;受汇率等因素影响,本基金1季度净值落后于基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源港股通股息率50强股票基金份额净值为1.0069元;本报告期内,基金份额净值增长率为-4.33%,同期业绩比较基准收益率为0.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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