招商央视财经50指数C净值上涨3.09% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 招商央视财经50指数证券投资基金(简称:招商央视财经50指数C,代码004410)公布最新净值,上涨3.09%。本基金单位净值为1.935元,累计净值为1.935元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.60亿元,上期规模为20.24亿元,减少82.24%。
招商央视财经50指数证券投资基金成立于2017-02-23,业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益7.08%,今年以来收益-6.75%,近一月收益-4.30%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/475),成立以来,本基金排名同类(235/606)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.42%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益3.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例6.17% )、兴业银行(持仓比例5.57% )、贵州茅台(持仓比例5.43% )、中国平安(持仓比例5.42% )、伊利股份(持仓比例5.11% )、美的集团(持仓比例4.62% )、格力电器(持仓比例4.24% )、民生银行(持仓比例4.24% )、科大讯飞(持仓比例3.74% )、工商银行(持仓比例3.34% )、平安银行(持仓比例1.49% )、农业银行(持仓比例0.49% )、天邑股份(持仓比例0.02% )、湖南盐业(持仓比例0.01% )、宏川智慧(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为49.90%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例7.38% )、贵州茅台(持仓比例6.81% )、中国平安(持仓比例6.44% )、海康威视(持仓比例6.16% )、美的集团(持仓比例4.77% )、兴业银行(持仓比例4.56% )、民生银行(持仓比例4.27% )、格力电器(持仓比例4.08% )、工商银行(持仓比例3.41% )、科大讯飞(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为51.17%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济缓慢下行,货币政策相对宽松。央视财经50指数报告期内下跌0.29%,从市场风格来看,报告期内市场风格先是价值股行情,后是小盘股行情。从行业来看,整个报告期内仅计算机、休闲服务、医药生物板块有正的收益,综合、采掘、非银金融、汽车、农林牧渔等行业板块跌幅较大。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为-0.48%,同期业绩基准增长率为-0.25%,C类份额净值增长率为-0.58%,同期业绩基准增长率为-0.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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