华泰柏瑞上证红利ETF净值下跌3.06% 请保持关注

  金融界基金07月03日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金07月02日下跌2.79%,现价2.69元,成交6862.16万元。当前本基金场外净值为2.6097元,环比上个交易日下跌3.06%,场内价格溢价率为0.20%。

  本基金跟踪指数为上证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.63%,业绩比较基准为上证红利指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.90%,近3个月本基金净值下跌10.01%,近6月本基金净值下跌14.35%,近1年本基金净值下跌7.30%,成立以来本基金累计净值为2.0724元。

  本基金成立以来分红11次,累计分红金额3.87亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为柳军,自2009年06月04日管理该基金,任职期内收益43.03%。

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  我要购买:华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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