工银核心价值混合A基金最新净值跌幅达3.16%

  金融界基金07月03日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(简称:工银核心价值混合A,代码481001)07月02日净值下跌3.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.2758元,累计净值为4.4506元。

  工银核心价值混合A基金成立以来收益531.48%,今年以来收益-13.10%,近一月收益-7.01%,近一年收益-0.47%,近三年收益-7.99%。

  工银核心价值混合A基金成立以来分红12次,累计分红金额105.63亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为何肖颉,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益41.68%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伊利股份(持仓比例5.42%)、建设银行(持仓比例4.91%)、格力电器(持仓比例4.73%)、美的集团(持仓比例4.09%)、华夏幸福(持仓比例4.04%)、招商蛇口(持仓比例3.49%)、农业银行(持仓比例3.42%)、荣盛发展(持仓比例3.21%)、中国巨石(持仓比例3.18%)、保利地产(持仓比例3.17%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  经济方面,受春节较晚、开工延后影响,2月份工业增加值增速-2.12%,环比增速略有所放缓。1-2月份固定资产投资增速7.9%,固定资产投资增速环比有所回升。1-2月社会消费品零售总额同比增速9.7%,同比增速有所上升。领先指标方面,3月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报51.5,比前期有所提升。通胀方面,2月居民消费价格总水平(CPI)同比增速2.9%,受到春节影响出现了阶段性高点,预计未来大概率向均值回归。全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长3.7%,进一步下滑。流动性方面,2月份人民币贷款增加8393亿元。M2同比增速8.8%,M1同比增速8.5%,M2增速保持稳定,M1增速受到春节扰动较大。股市方面,一季度,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指下跌4.18%,沪深300指数下跌3.28%,深证成指收益率-1.56%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-3.41%和-3.04%,中小板指和创业板指回报分别为-1.47%和8.43%。分行业来看,计算机、餐饮旅游、医药涨幅排名前三,收益率分别为11.42%、6.78%和6.66%,煤炭、非银、农林牧渔回报列最后三位,分别为-10.38%、-8.43%和-7.56%。操作方面,增持房地产、煤炭、银行,减持非银金融、传媒、汽车。一季度,由于内需滞后和外部贸易战的影响,A股市场风格发生了剧烈的变化,从偏向大盘价值走向偏向小盘成长,造成了本基金组合净值的大幅波动。预计未来随着春节后复工数据出炉,市场对于经济增长预期企稳,市场风格将回归均衡,我们将继续聚焦于盈利质量、增长前景和估值水平匹配的公司。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,工银瑞信核心价值A份额净值增长率为-4.21%,业绩比较基准收益率为-1.90%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

  我要购买:工银核心价值混合A(481001)

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