交银施罗德新成长混合基金最新净值跌幅达2.09%
金融界基金07月03日讯 交银施罗德新成长混合型证券投资基金(简称:交银施罗德新成长混合,代码519736)07月02日净值下跌2.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9200元,累计净值为2.3200元。
交银施罗德新成长混合基金成立以来收益132.36%,今年以来收益-5.84%,近一月收益-4.00%,近一年收益10.33%,近三年收益48.76%。
交银施罗德新成长混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.26亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王崇,自2014年10月22日管理该基金,任职期内收益125.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例8.95%)、新城控股(持仓比例5.69%)、泰格医药(持仓比例5.66%)、恒立液压(持仓比例5.38%)、欧菲科技(持仓比例5.14%)、南京银行(持仓比例4.78%)、宁波银行(持仓比例4.47%)、保利地产(持仓比例4.14%)、宇通客车(持仓比例3.98%)、京东方A(持仓比例3.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度经济增长平稳,通胀虽高仍旧处于合理可控区间,PPI和国债收益率小幅回落,货币政策总体中性偏紧,地产销售负增长,中美贸易冲突频发。A股一季度出现风格切换,开局以银行地产低估值大市值蓝筹股领涨,二、三月份以创业板指数为首的中小盘大幅反弹,而中大市值白马股出现较大幅度回落,市场风格蹊跷板效应明显。一季度整体来看市场偏好新兴成长,提高了估值的容忍度,以成长为美,以创新为美。行业层面分化明显,计算机、医药、半导体、军工等行业涨幅领先,表现亮眼,而以采掘、非银金融、食品饮料等为首的传统板块跌幅较大。2018年一季度本基金继续采取稳健投资策略,保持中性仓位,精选优质成长个股。行业配置减持半导体,增配地产,超配传媒、医药、电子、房地产。一季度本基金成功取得了正收益。展望2018年全年,我们维持谨慎乐观的态度。一方面,我们时刻警惕中美贸易摩擦、通货膨胀以及金融去杠杆深化对市场的冲击。另一方面,从中观层面看,优秀的行业和公司发展良好,其市值基于中期角度均处于合理偏低水平。本基金看好2018年传媒、医药、电子、房地产等成长领域投资机会,精选优质成长股票,恪守安全边际,努力为基金持有人带来稳定回报。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,本基金份额净值为2.092元,本报告期份额净值增长率为2.60%,同期业绩比较基准增长率为-1.77%。
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