上投摩根核心优选混合基金最新净值跌幅达1.61%
金融界基金07月03日讯 上投摩根核心优选混合型证券投资基金(简称:上投摩根核心优选混合,代码370024)07月02日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.6360元,累计净值为2.6360元。
上投摩根核心优选混合基金成立以来收益163.60%,今年以来收益-12.02%,近一月收益-6.09%,近一年收益4.03%,近三年收益-4.49%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙芳,自2012年11月28日管理该基金,任职期内收益163.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有赣锋锂业(持仓比例9.01%)、华友钴业(持仓比例7.86%)、天齐锂业(持仓比例7.25%)、贵州茅台(持仓比例5.51%)、三安光电(持仓比例4.70%)、中国平安(持仓比例4.52%)、伊利股份(持仓比例4.49%)、大族激光(持仓比例4.24%)、格力电器(持仓比例3.86%)、欧菲科技(持仓比例3.83%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
价值股连续两年多获取明显超额收益之后,从各指数的表现来看,市场风格在春节后发生了转换。1季度沪深300指数下跌3.3%,而创业板指数则实现了正收益超过8.4%,一改此前持续多个季度的相对强弱状况。出现这一现象有多种原因,包括但不限于蓝筹价值股的估值已经修复到较为合理的水平且市场大量资金集中在蓝筹板块中、政策层面集中出现了较多有利于创新型企业的暖风等因素。市场的波动是常态,而寻找内在规律则是不变的法则,因此投资者要摒弃短期因素,挖掘出中长期的逻辑。我们观察到1季度市场的资金状况略好于预期,并且预计未来全年将出现一边去金融杠杆、一边以灵活的公开市场操作来稳定市场资金的情形,总体而言以稳中趋紧为主;而增量资金方面,可以预见的因素为2、3季度之交的MSCI指数纳入A股带来的正面影响。从经济和企业的盈利能力来看,蓝筹价值股相对稳定,考虑估值尚属合理;而从年报和1季报预告来看,创新型企业中的龙头公司盈利增速开始加速,股价经历持续调整后估值也比较匹配,后续若盈利兑现,且若有更多实质性的政策支持推动收入加速、费用下降,则创新方向的行情预计还将持续。故全年看,蓝筹因其价值中枢稳定还有投资机会,而创新型企业将会有更多亮点,均衡配置、动态调整将更适合。本基金在1季度进行了结构调整,降低了行业监管措施加强的部分行业,而增加了计算机、先进制造、医药等行业中的盈利成长良好的龙头企业,为组合增加了一定的弹性。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-1.07%,同期业绩比较基准收益率为-2.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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