创金合信鑫价值灵活配置混合C基金最新净值涨幅达6.83%
金融界基金07月03日讯 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:创金合信鑫价值灵活配置混合C,代码003233)07月02日净值上涨6.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0950元,累计净值为1.0950元。
创金合信鑫价值灵活配置混合C基金成立以来收益9.50%,今年以来收益1.01%,近一月收益6.73%,近一年收益8.31%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张荣,自2016年08月30日管理该基金,任职期内收益9.50%。
闫一帆,自2016年09月20日管理该基金,任职期内收益9.61%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有信威集团(持仓比例18.36%)、招商银行(持仓比例8.81%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度债券市场整体出现了较为明显的上涨行情。1年AAA品种从高点最多下行40bp左右;10年国开债从高点最多下行50bp左右。期限利差和信用利差均有所扩大,呈现牛陡的态势。下列因素是一季度债市上涨的原因:第一,经过去年的整治过程,银行体系资产负债表扩张速度已经明显放缓,金融去杠杆阶段性见效,金融市场对监管的预期转为缓和;第二,在融资约束下,过往经济增长的双支柱,房地产投资和基建投资的增速均有所下行,带动经济整体平稳有所走弱,通胀维持低位,基本面对债券市场相对有利;第三,结合经济通胀稳定和监管初见成效,央行货币政策维持中性基调,流动性持续稳定,未出现类似去年的资金高度紧张局面。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信鑫价值混合A基金份额净值为1.010元;本报告期内,基金份额净值增长率为-6.13%,同期业绩比较基准收益率为-0.65%;截至报告期末创金合信鑫价值混合C基金份额净值为1.017元;本报告期内,基金份额净值增长率为-6.18%,同期业绩比较基准收益率为-0.65%。(点击查看更多基金异动)
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