安信一带一路B净值下跌4.06% 请保持关注

  金融界基金07月03日讯 今日安信一带一路B下跌2.70%,成交123.76万元。截至目前场内价格为1.01元, 当前本基金场外净值为0.9450元,环比上个交易日下跌4.06%,溢价率为6.88%,价格杠杆为1.837,净值杠杆为2.105,当前母基金净值为0.9730,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌34.39%,上折需母基金涨57.33%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌35.84%,近3个月本基金净值下跌47.38%,近6月本基金净值下跌61.37%,近1年本基金净值下跌60.54%,成立以来本基金累计净值为0.0590元,同期跟踪指数的涨幅为-2.15%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。

  我要购买:安信一带一路分级(167503)

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