国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值下跌2.59% 请保持关注
2018-07-03 06:52:10
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月03日讯 今日国投瑞银瑞和远见沪深300指数下跌2.84%,成交19.53万元。截至目前场内价格为0.821元, 当前本基金场外净值为0.9010元,环比上个交易日下跌2.59%,溢价率为-8.88%,价格杠杆为2.077,净值杠杆为2.055,当前母基金净值为0.9010,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.87%,近3个月本基金净值下跌9.90%,近6月本基金净值下跌11.49%,近1年本基金净值上涨2.32%,成立以来本基金累计净值为1.2410元,同期跟踪指数的涨幅为-2.93%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年10月12日,敬请投资者留意。
我要购买:国投瑞银瑞和沪深300指数(161207)
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