易方达上证50指数C净值下跌3.63% 请保持关注
金融界基金07月03日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数C,代码004746)公布最新净值,下跌3.63%。本基金单位净值为1.3036元,累计净值为1.3236元。
最新定期报告显示,本基金规模为101.44亿元,上期规模为20.24亿元,增长 401.12%。
易方达50指数证券投资基金成立于2017-06-06,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。 本基金成立以来收益13.16%,今年以来收益-10.60%,近一月收益-6.53%,近一年收益8.36%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(60/496),成立以来,本基金排名同类(195/628)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
易方达上证50指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。
基金经理为张胜记,自2017年06月06日管理该基金,任职期内收益13.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.99% )、中国平安(持仓比例9.42% )、伊利股份(持仓比例9.40% )、招商银行(持仓比例9.14% )、中国太保(持仓比例6.27% )、保利地产(持仓比例5.27% )、工商银行(持仓比例4.24% )、五粮液(持仓比例3.92% )、长春高新(持仓比例3.65% )、兴业银行(持仓比例3.27% )、中国建筑(持仓比例3.20% )、中国神华(持仓比例3.09% )、恒瑞医药(持仓比例2.57% )、华兰生物(持仓比例2.53% )、平安银行(持仓比例2.46% ),合计占资金总资产的比例为78.42%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.96% )、伊利股份(持仓比例9.58% )、中国平安(持仓比例9.40% )、招商银行(持仓比例6.84% )、中国太保(持仓比例6.21% )、保利地产(持仓比例4.83% )、五粮液(持仓比例4.81% )、长春高新(持仓比例3.17% )、中国建筑(持仓比例2.91% )、工商银行(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为60.40%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第一季度,国内经济保持平稳运行,十九大后首个“全国两会”召开,宪法修正、中央政府机构精简等一系列重要改革宣告中国全面进入“新时代”。防范化解重大风险、重点防控金融风险成为今年政府三大工作任务之一,股市先涨后跌,反映出整体流动性环境仍然偏紧的格局。1-2月全国规模以上工业增加值同比增长7.2%,保持较快增速。全国固定资产投资同比增长7.9%,房地产开发投资同比增长9.9%,维持高位。消费平稳,社会消费品零售总额同比增长9.7%,房地产销售增速回落,前两个月全国住宅累计销售面积同比增长2.3%。通胀稳定,2月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增长4.0%。报告期内,美联储年内首次加息0.25%,美国联邦基金利率达到1.50%~1.75%的区间,美国股市高位大幅震荡下跌。我国货币政策继续稳中偏紧,2月末广义货币供应量M2同比增长8.8%,广义社会融资总量同比增长12.8%,略有回落。报告期内,A股先涨后跌,上证指数下跌4.18%,上证50指数下跌4.83%。从行业表现来看,煤炭、保险证券、汽车等板块跌幅较大;计算机、生物医药等行业表现强势。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、医药等行业有一定的超配,银行、券商等行业低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了一些少量调整操作,主要是降低了食品饮料等板块的权重,增加了银行等行业的配置。本基金报告期业绩落后基准指数。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.3863元,本报告期份额净值增长率为-5.05%;C类基金份额净值为1.3840元,本报告期份额净值增长率为-5.09%;同期业绩比较基准收益率为-4.83%,年化跟踪误差7.27%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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