富国中证煤炭指数分级净值下跌3.59% 请保持关注

  金融界基金07月03日讯 富国中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:富国中证煤炭指数分级,代码161032)公布最新净值,下跌3.59%。本基金单位净值为0.941元,累计净值为0.592元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.71亿元,上期规模为20.24亿元,减少86.62%。

  富国中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-40.83%,今年以来收益-21.32%,近一月收益-6.18%,近一年收益-13.72%,近三年收益-32.92%。近一年,本基金排名同类(381/496),成立以来,本基金排名同类(581/628)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.56%,近两年定投该基金的收益为-16.30%,近三年定投该基金的收益为-13.24%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为王乐乐,自2015年08月10日管理该基金,任职期内收益-23.55%。

  张圣贤,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-19.87%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.71% )、中国神华(持仓比例9.71% )、永泰能源(持仓比例7.10% )、潞安环能(持仓比例6.11% )、西山煤电(持仓比例5.94% )、中煤能源(持仓比例4.50% )、露天煤业(持仓比例4.38% )、阳泉煤业(持仓比例4.17% )、美锦能源(持仓比例3.22% )、平煤股份(持仓比例3.00% )、长城科技(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为57.85%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.71% )、陕西煤业(持仓比例9.24% )、西山煤电(持仓比例6.90% )、潞安环能(持仓比例5.88% )、永泰能源(持仓比例5.71% )、中煤能源(持仓比例4.64% )、阳泉煤业(持仓比例3.83% )、美锦能源(持仓比例3.76% )、平煤股份(持仓比例3.21% )、露天煤业(持仓比例3.13% ),合计占资金总资产的比例为56.01%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年以来,随着估值处于历史低位且行业景气预期改善的地产板块率先上涨,A股开启了春季躁动行情。在赚钱效应的驱动下,新发主动权益基金首发规模大幅上升,单只基金最大首发规模超过300亿元。进入2月,由于美国1月新增非农就业人数和平均时薪年化增速大幅超出市场预期,引发市场对美联储货币政策加速收紧的担忧,美股带动全球市场迎来一轮深幅调整。经过2月上旬的大幅调整,市场恐慌情绪释放,中旬后迎来反弹。3月,贸易战阴霾笼罩全球资本市场。3月初,美国对进口钢、铝分别征收25%、10%的关税,打响贸易战的第一枪。3月下旬,随着美国发布301调查结果,拟对约500亿美元的中国进口商品增加关税,市场对全球贸易担忧加剧,全球股指调整幅度加大。从结构看,以上证50和沪深300为代表的蓝筹指数受贸易战影响较大,出现大幅调整。以创业板为代表的成长股受益于监管层和交易所大力拥抱新经济的政策刺激,先抑后扬,总体表现较佳。总体来看,2018年1季度上证综指下跌4.18%,沪深300下跌3.28%,创业板指上涨8.43%。其中,中证煤炭指数2018年1季度下跌10.39%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率为-10.70%,同期业绩比较基准收益率为-9.84%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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