华富中证100指数净值下跌3.12% 请保持关注
金融界基金07月03日讯 华富中证100指数证券投资基金(简称:华富中证100指数,代码410008)公布最新净值,下跌3.12%。本基金单位净值为1.1833元,累计净值为1.1833元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.00亿元,上期规模为20.24亿元,减少95.05%。
华富中证100指数证券投资基金成立于2009-12-30,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益18.37%,今年以来收益-12.00%,近一月收益-7.84%,近一年收益2.34%,近三年收益1.36%。近一年,本基金排名同类(102/496),成立以来,本基金排名同类(173/628)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.15%,近两年定投该基金的收益为4.24%,近三年定投该基金的收益为9.63%,近五年定投该基金的收益为28.77%。(点此查看定投排行)
基金经理为高靖瑜,自2017年09月12日管理该基金,任职期内收益-3.62%。
郜哲,自2018年02月23日管理该基金,任职期内收益-15.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.62% )、贵州茅台(持仓比例4.22% )、招商银行(持仓比例3.69% )、美的集团(持仓比例3.05% )、格力电器(持仓比例2.78% )、兴业银行(持仓比例2.53% )、民生银行(持仓比例2.36% )、农业银行(持仓比例2.25% )、伊利股份(持仓比例2.17% )、浦发银行(持仓比例2.09% )、信威集团(持仓比例0.12% )、湖南盐业(持仓比例0.01% )、长城科技(持仓比例0.01% )、爱婴室(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为33.91%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.14% )、贵州茅台(持仓比例4.22% )、招商银行(持仓比例3.61% )、美的集团(持仓比例3.04% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、格力电器(持仓比例2.54% )、民生银行(持仓比例2.39% )、伊利股份(持仓比例2.36% )、农业银行(持仓比例2.22% )、浦发银行(持仓比例2.14% ),合计占资金总资产的比例为34.21%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度沪深300指数累计下跌3.28%,创业板指累计上涨8.43%。一季度看,市场分化趋势发生扭转,1月份仍是蓝筹白马较为强势,而2、3月份切换成业绩具有确定性的成长类公司。2018年1-2月工业生产回升较快,强于市场预期。从三驾马车看,出口增速大幅提升,强势能否延续还有待验证;投资方面,受地产投资带动投资增速总体回升,但基建投资小幅回落,制造业投资依旧低迷;消费增速小幅回落,对经济的贡献有所减弱。尽管前两个月经济数据看似较强,但更多是受短期因素影响,而非来自需求端的真实回暖。目前,新旧动能切换稳步推进,从投资增速看,新动能增长尚无法弥补老动能回落的缺口,维持经济增速稳健还需新动能持续加速推进。物价方面,随寒冷天气和春节错位影响消散,前期蔬菜价格对食品CPI的冲击影响逐步化解,在供给端生产压制作用趋于减弱和需求端总体偏弱的背景下,未来非食品CPI也将面临一定的回落压力。流动性方面,3月美联储议息会议如期宣布加息的同时,鲍威尔的言论明显偏鹰,但仍在市场预期范畴之内,年内三次以上加息仍是当前的主导预期;欧日两大经济体的量宽退出虽然在方向上已无争论,但是其迟滞的推进步伐和摇摆不定的预期引导令市场对这两大经济体量宽退出的外溢冲击尚不敏感。面对联邦基金利率的上调,国内央行小幅提升了逆回购招标利率。本基金是完全复制的指数基金,为投资者提供有效跟踪市场的投资工具,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争实现对业绩基准的有效跟踪。本基金增加了打新策略,在严格控制基金跟踪误差的前提下,适当优化基金的成本收益。本基金一季度涨跌幅-2.80%,基准涨跌幅-3.20%,超额收益0.40%。2018年3月PMI大幅上升1.2%,受到节后复工影响较大,季调后上升0.6,处于2011年后PMI上升幅度的平均水平。传统行业的景气程度需要月中的金融数据的进一步确认。我们的宏观经济周期模型显示当前处于收缩期。本基金是完全复制的指数基金,为投资者提供有效跟踪市场的投资工具,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争实现对业绩基准的有效跟踪。本基金增加了打新策略,在严格控制基金跟踪误差的前提下,适当优化基金的成本收益。我们将恪守基金合同的规定,保持对基准的紧密跟踪,使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。
报告期内基金的业绩表现
本基金于2009年12月30日正式成立。截至2018年3月31日,本基金份额净值为1.3071元,累计基金份额净值为1.3071元。本基金本报告期份额净值增长率为-2.80%,同期业绩比较基准收益率为-3.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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