南方新兴消费增长分级股票净值下跌2.54% 请保持关注
金融界基金07月03日讯 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(简称:南方新兴消费增长分级股票,代码160127)公布最新净值,下跌2.54%。本基金单位净值为0.845元,累计净值为2.165元。
最新定期报告显示,本基金规模为9.05亿元,上期规模为20.24亿元,减少55.31%。
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金成立于2012-03-13,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益116.55%,今年以来收益-14.69%,近一月收益-8.15%,近一年收益-2.01%,近三年收益25.22%。近一年,本基金排名同类(165/496),成立以来,本基金排名同类(21/628)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.75%,近两年定投该基金的收益为3.67%,近三年定投该基金的收益为17.21%,近五年定投该基金的收益为44.83%。(点此查看定投排行)
基金经理为蒋秋洁,自2014年12月18日管理该基金,任职期内收益72.44%。
李佳亮,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益27.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例4.16% )、格力电器(持仓比例4.07% )、美的集团(持仓比例3.82% )、青岛海尔(持仓比例3.79% )、双汇发展(持仓比例2.64% )、苏宁易购(持仓比例2.24% )、永辉超市(持仓比例2.23% )、华侨城A(持仓比例2.23% )、迪安诊断(持仓比例2.16% )、翰宇药业(持仓比例2.09% ),合计占资金总资产的比例为29.43%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例7.36% )、五粮液(持仓比例7.23% )、泸州老窖(持仓比例7.07% )、格力电器(持仓比例6.89% )、贵州茅台(持仓比例5.84% )、平安银行(持仓比例4.73% )、牧原股份(持仓比例3.83% )、老板电器(持仓比例3.75% )、伊利股份(持仓比例3.44% )、上汽集团(持仓比例3.29% ),合计占资金总资产的比例为53.43%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年1季度,市场经历大幅调整,主要分为两个阶段:年初延续了的价值蓝筹行情;2月中旬以后,受海外市场波动加大,中美贸易战升级影响,国内市场风格悄然发生变化,去年表现较好的大盘蓝筹股遭遇调整,原来屡创新低的中小板和创业板则止跌反弹,成长主题回归,价值蓝筹遭遇抛售。我们的投资策略是在消费类股票中跟踪市场趋势,在一季度市场风格变化的过程中,缓慢的做出适应性调整。依托南方基金量化平台的策略储备和风格因子跟踪系统,对组合进行调整,以获取稳定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
????报告期内,基金份额净值增长率为-5.40%,同期业绩基准增长率为-2.97%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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