中融一带一路净值下跌2.15% 请保持关注
金融界基金07月03日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:中融一带一路,代码168201)公布最新净值,下跌2.15%。本基金单位净值为0.91元,累计净值为0.401元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.21亿元,上期规模为20.24亿元,减少89.09%。
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-60.52%,今年以来收益-22.55%,近一月收益-11.05%,近一年收益-22.32%,近三年收益-47.85%。近一年,本基金排名同类(451/496),成立以来,本基金排名同类(620/628)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-20.44%,近两年定投该基金的收益为-19.29%,近三年定投该基金的收益为-20.38%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-60.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为金风科技(持仓比例3.02% )、中国石化(持仓比例2.92% )、潍柴动力(持仓比例2.90% )、特变电工(持仓比例2.81% )、亨通光电(持仓比例2.80% )、中国中车(持仓比例2.80% )、三一重工(持仓比例2.79% )、中国中铁(持仓比例2.79% )、中国重工(持仓比例2.79% )、中国建筑(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为28.38%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金风科技(持仓比例3.42% )、潍柴动力(持仓比例3.31% )、中国中车(持仓比例3.24% )、中兴通讯(持仓比例3.22% )、中国石化(持仓比例3.14% )、三一重工(持仓比例3.11% )、特变电工(持仓比例3.10% )、中国重工(持仓比例3.09% )、中国石油(持仓比例3.06% )、亨通光电(持仓比例3.02% ),合计占资金总资产的比例为31.71%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,A股年初迎来开门红,之后受美股调整影响震荡下行,中证一带一路主题指数下跌7.90%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融一带一路基金份额净值为1.080元;本报告期内,基金份额净值增长率为-8.09%,同期业绩比较基准收益率为-7.49%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我要购买:中融一带一路(168201)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启