工银瑞信沪港深股票净值下跌1.58% 请保持关注
金融界基金07月04日讯 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(简称:工银瑞信沪港深股票,代码002387)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.122元,累计净值为1.174元。
最新定期报告显示,本基金规模为27.68亿元,上期规模为20.24亿元,增长 36.71%。
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金成立于2016-04-20,业绩比较基准为“恒生指数*40.00% + 沪深300指数*40.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益17.33%,今年以来收益-6.74%,近一月收益-5.00%,近一年收益10.79%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(50/495),成立以来,本基金排名同类(178/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.93%,近两年定投该基金的收益为8.01%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
工银瑞信沪港深股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.19亿元。
基金经理为郝康,自2016年12月30日管理该基金,任职期内收益26.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例9.71% )、建设银行(持仓比例7.15% )、友邦保险(持仓比例5.71% )、中国平安(持仓比例4.63% )、中国太平(持仓比例4.58% )、招商银行(持仓比例3.89% )、舜宇光学科技(持仓比例3.14% )、中国银行(持仓比例3.14% )、瑞声科技(持仓比例3.14% )、中国平安(持仓比例3.00% )、石药集团(持仓比例2.49% ),合计占资金总资产的比例为50.58%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例9.18% )、中国平安(持仓比例8.73% )、汇丰控股(持仓比例7.11% )、友邦保险(持仓比例6.65% )、建设银行(持仓比例5.30% )、招商银行(持仓比例3.54% )、新华保险(持仓比例2.24% )、瑞声科技(持仓比例2.15% )、中国太保(持仓比例2.10% )、兖州煤业股份(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为49.04%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在经过了2017年的大幅上涨之后,香港股市在2018年一季度大幅波动。开年之初,在资金持续流入的推动下,股市全面上扬。但是其后受到外围市场大幅下跌及美元低位反弹的影响,香港股市急剧下跌。尽管市场随后企稳,但是因为中美之间贸易战风险加剧,全球股市大幅波动。以人民币计,香港恒生指数在一季度下跌超过3%。由于外部事件的冲击,市场波动加大,对我们的组合造成一定程度的伤害。但是我们也注意到,中国宏观经济整体运行状态良好,市场基本面并未发生根本变化。我们相应地调整投资组合结构,降低对外依存度较高的行业和个股,更多地配置弱周期、偏重于满足内需市场、盈利可预见度较高的板块。从企业年报的发布的情况看,我们相信企业的盈利状况足以支撑目前的市场估值,随着外部扰动因素的逐渐弱化,我们预计市场将有可能迎来新一轮的上涨。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-4.05%,业绩比较基准收益率为-2.29%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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