国泰中证全指证券公司ETF净值下跌1.39% 请保持关注
2018-07-05 06:50:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月05日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金07月04日下跌1.48%,现价0.744元,成交4231.16万元。当前本基金场外净值为0.7331元,环比上个交易日下跌1.39%,场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.71%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.61%,近3个月本基金净值下跌17.77%,近6月本基金净值下跌25.10%,近1年本基金净值下跌26.70%,成立以来本基金累计净值为0.7331元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-26.37%。
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