北信瑞丰平安中国主题灵活配置基金最新净值跌幅达1.83%

  金融界基金07月05日讯 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰平安中国主题灵活配置,代码001154)07月04日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7530元,累计净值为0.7530元。

  北信瑞丰平安中国主题灵活配置基金成立以来收益-25.00%,今年以来收益-23.86%,近一月收益-4.32%,近一年收益-26.68%,近三年收益-20.82%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为于军华,自2015年05月05日管理该基金,任职期内收益-25.00%。

  庞琳琳,自2018年04月04日管理该基金,任职期内收益-9.06%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.08%)、伊利股份(持仓比例3.93%)、保利地产(持仓比例3.84%)、招商蛇口(持仓比例3.69%)、宝钢股份(持仓比例3.60%)、中国石化(持仓比例3.46%)、招商银行(持仓比例3.37%)、万科A(持仓比例3.31%)、农业银行(持仓比例2.95%)、中国建筑(持仓比例2.95%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年1季度股市波动很大,1月份是典型的蓝筹股行情,以上证50为代表的中国核心资产率先上涨,小盘股、成长股普跌,进入2月份之后市场突然拐头,大小同跌,随后以创业板指为代表的成长股迅速反弹,大盘股则低位横盘。整个一季度总体成长股表现要好于蓝筹股,其中创业板指上涨8.43%,上证综指跌4.18%,上证50跌4.83%,分行业看,计算机、休闲服务、医药行业表现相对较好,本基金在基金主题范围内,蓝筹股配置的比例相对较大,受蓝筹股整体表现疲弱影响,本基金净值要低于比较基准的表现。2018年2季度,本基金会在主题范围内深入研究中国核心资产类股票以及相关军工股票,通过自下而上潜心挖掘估值合理、成长确定性强、成长空间大、行业前景明朗的公司。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.837元;本报告期基金份额净值增长率为-15.37%,业绩比较基准收益率为-0.91%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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