国投瑞银瑞和远见沪深300指数净值下跌1.11% 请保持关注

  金融界基金07月05日讯 今日国投瑞银瑞和远见沪深300指数下跌0.12%,成交0.9万元。截至目前场内价格为0.825元, 当前本基金场外净值为0.8920元,环比上个交易日下跌1.11%,溢价率为-7.51%,价格杠杆为2.136,净值杠杆为2.023,当前母基金净值为0.8920,本基金跟踪指数为沪深300,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.72%,近3个月本基金净值下跌10.17%,近6月本基金净值下跌12.72%,近1年本基金净值上涨3.40%,成立以来本基金累计净值为1.2280元,同期跟踪指数的涨幅为-1.34%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年10月12日,敬请投资者留意。

  我要购买:国投瑞银瑞和沪深300指数(161207)

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