金融界基金07月05日讯 今日银华鑫瑞上涨3.98%，成交0.76万元。截至目前场内价格为1.019元， 当前本基金场外净值为0.9650元，环比上个交易日下跌1.23%，溢价率为5.60%，价格杠杆为1.670，净值杠杆为1.717，当前母基金净值为0.9890，本基金跟踪指数为内地资源，实际下折需母基金跌42.98%，上折需母基金涨154.57%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.45%，近3个月本基金净值下跌19.92%，近6月本基金净值下跌33.81%，近1年本基金净值下跌14.83%，成立以来本基金累计净值为0.2350元，同期跟踪指数的涨幅为-0.71%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

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