信诚中证TMT产业主题指数分级B净值下跌4.31% 请保持关注
2018-07-05 06:52:04
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月05日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B下跌4.42%,成交6.7万元。截至目前场内价格为1.08元, 当前本基金场外净值为1.0220元,环比上个交易日下跌4.31%,溢价率为5.68%,价格杠杆为--,净值杠杆为--,当前母基金净值为1.0120,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨51.59%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌39.21%,近3个月本基金净值下跌56.56%,近6月本基金净值下跌57.75%,近1年本基金净值下跌60.62%,成立以来本基金累计净值为2.0470元,同期跟踪指数的涨幅为-2.26%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚中证TMT产业主题指数分级(165522)
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