银华鑫利净值下跌2.92% 请保持关注
2018-07-05 06:52:05
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月05日讯 今日银华鑫利下跌0.11%,成交1.01万元。截至目前场内价格为0.869元, 当前本基金场外净值为0.7970元,环比上个交易日下跌2.92%,溢价率为9.03%,价格杠杆为2.067,净值杠杆为2.325,当前母基金净值为0.9110,本基金跟踪指数为等权90,实际下折需母基金跌29.10%,上折需母基金涨122.43%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌23.44%,近3个月本基金净值下跌30.64%,近6月本基金净值下跌40.57%,近1年本基金净值下跌34.19%,成立以来本基金累计净值为0.5570元,同期跟踪指数的涨幅为-1.37%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:银华中证等权90指数分级(161816)
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