招商可转债分级债券B净值上涨1.31% 请保持关注
2018-07-05 06:52:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月05日讯 今日招商可转债分级债券B上涨4.99%,成交3.22万元。截至目前场内价格为0.589元, 当前本基金场外净值为0.5420元,环比上个交易日上涨1.31%,溢价率为8.67%,价格杠杆为5.241,净值杠杆为5.358,当前母基金净值为0.8800,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌3.36%,上折需母基金涨58.73%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.57%,近3个月本基金净值下跌16.23%,近6月本基金净值下跌19.35%,近1年本基金净值下跌36.38%,成立以来本基金累计净值为1.6350元,同期跟踪指数的涨幅为0.58%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
我要购买:招商可转债分级债券(161719)
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