广发沪港深新机遇股票净值下跌2.29% 请保持关注
金融界基金07月05日讯 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金(简称:广发沪港深新机遇股票,代码001764)公布最新净值,下跌2.29%。本基金单位净值为1.024元,累计净值为1.161元。
最新定期报告显示,本基金规模为20.51亿元,上期规模为20.24亿元,增长 1.33%。
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金成立于2016-05-27,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + --*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益14.35%,今年以来收益-12.25%,近一月收益-10.33%,近一年收益1.10%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(114/496),成立以来,本基金排名同类(182/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.77%,近两年定投该基金的收益为0.66%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
广发沪港深新机遇股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.44亿元。
基金经理为余昊,自2016年06月07日管理该基金,任职期内收益14.35%。
吴健飞,自2018年04月10日管理该基金,任职期内收益-10.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例9.60% )、银河娱乐(持仓比例5.66% )、建设银行(持仓比例4.80% )、中国太保(持仓比例4.18% )、中国平安(持仓比例4.12% )、香港交易所(持仓比例4.07% )、中国太平(持仓比例3.60% )、金山软件(持仓比例3.46% )、瑞声科技(持仓比例3.37% )、比亚迪电子(持仓比例2.94% ),合计占资金总资产的比例为45.80%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例8.40% )、银河娱乐(持仓比例4.86% )、建设银行(持仓比例4.84% )、比亚迪电子(持仓比例4.43% )、金山软件(持仓比例3.36% )、伊利股份(持仓比例2.99% )、中国国航(持仓比例2.94% )、丽珠医药(持仓比例2.87% )、石药集团(持仓比例2.86% )、BRILLIANCE CHI(持仓比例2.70% ),合计占资金总资产的比例为40.25%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度全球市场先扬后抑,在美股和港股创出历史上多年的最佳一月开局之后,市场在美联储收紧货币政策和随后而来的贸易摩擦的影响下,出现大幅的回撤。管理人认为,在全球经济持续改善,货币政策收紧未超预期的情况下,市场风险偏好快速下降带来的调整是中长期较好的投资机会。从国际角度看,美国经济复苏体现出很强的延续性,欧洲和日本尚在复苏的早中期。落到企业盈利层面,美股今年企业盈利不仅受益于减税增速较高,而且分红和回购也带来了较好的股东回报。从国内角度看,虽然去杠杆的大环境给旧的经济增长模式构成了潜在的挑战,但经济经过多年调整后,内生的韧性已经较强,同时对创新和科技的强调将为经济增速提供另一重保障。另外,目前经济处于有质量的增长阶段,不同于从前粗放式的发展模式,上市的大中小市值龙头企业目前普遍在行业内享有较好的竞争格局,行业利润向龙头公司集中,所以即使经济增速出现一定向下风险,上市龙头企业的盈利增速有望保持较好的趋势。本基金在2018年一季度保持了较高的仓位。在地区配置上,将投资集中在港股,对A股的投资维持在偏低的水平。在行业配置上,管理人维持了对长期关注的科技、消费、医药、博彩和金融的配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为-5.06%,同期业绩比较基准收益率为-1.00%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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