长城久兆中小板300指数分级净值下跌1.53% 请保持关注
金融界基金07月05日讯 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(简称:长城久兆中小板300指数分级,代码162010)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为0.901元,累计净值为1.705元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.22亿元,上期规模为20.24亿元,减少98.90%。
长城久兆中小板300指数分级证券投资基金成立于2012-01-30,业绩比较基准为“中小板300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益24.48%,今年以来收益-15.31%,近一月收益-11.32%,近一年收益-13.07%,近三年收益-24.06%。近一年,本基金排名同类(353/496),成立以来,本基金排名同类(143/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.25%,近两年定投该基金的收益为-14.51%,近三年定投该基金的收益为-15.02%,近五年定投该基金的收益为-6.34%。(点此查看定投排行)
基金经理为杨建华,自2017年06月19日管理该基金,任职期内收益-11.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例4.13% )、科大讯飞(持仓比例1.98% )、洋河股份(持仓比例1.94% )、分众传媒(持仓比例1.84% )、大族激光(持仓比例1.62% )、立讯精密(持仓比例1.59% )、苏宁易购(持仓比例1.51% )、欧菲科技(持仓比例1.50% )、大华股份(持仓比例1.33% )、康得新(持仓比例1.33% )、德豪润达(持仓比例0.17% )、海宁皮城(持仓比例0.12% ),合计占资金总资产的比例为19.06%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例4.20% )、洋河股份(持仓比例2.01% )、科大讯飞(持仓比例1.95% )、康得新(持仓比例1.61% )、大族激光(持仓比例1.47% )、苏宁云商(持仓比例1.40% )、欧菲科技(持仓比例1.35% )、比亚迪(持仓比例1.33% )、大华股份(持仓比例1.27% )、天齐锂业(持仓比例1.18% ),合计占资金总资产的比例为17.77%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金之母基金是跟踪标的为中小板300指数的标准指数基金,采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。本基金报告期内严格遵守基金合同,控制跟踪误差,策略基本得当。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为2.15%,本基金业绩比较基准收益率为-1.77%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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