汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C净值下跌1.03% 请保持关注
金融界基金07月06日讯 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金07月05日上涨0.00%,现价0.97元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.9062元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为7.04%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.00%,近3个月本基金净值下跌4.40%,近6月本基金净值下跌10.82%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9062元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2017年11月24日管理该基金,任职期内收益-9.38%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有旭辉控股集团(持仓比例5.57%)、富力地产(持仓比例5.01%)、合景泰富(持仓比例5.00%)、龙光地产(持仓比例4.33%)、世茂房地产(持仓比例4.23%)、农业银行(持仓比例3.70%)、华能国际电力股份(持仓比例3.54%)、信义玻璃(持仓比例3.37%)、雅居乐集团(持仓比例3.34%)、碧桂园(持仓比例3.33%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾18年一季度,香港市场走势先扬后抑,一月份市场延续此前强势行情,不断冲高,此后在全球市场风险提升的环境下,香港市场迎来系统性调整,此后进入了宽幅震荡的行情。我们认为,香港市场在经历了长达两年的持续上涨后,短期的调整是正常的现象,并不改变此前以机构投资者为主导的,围绕增量资金布局和价值发现的双轮驱动逻辑,而以高股息为标志的绩优价值股更是受到了投资者的广泛青睐。随着两地互联互通机制不断完善,内地投资者配置港股已相当便利,机构大资金配置港股的力度逐渐增强,港股的投资生态逐渐转变,定价权已经随着资金增量配置而转移。而从价值发现的角度来看,中证港股通高股息投资指数涵盖了最为优质的香港市场高分红标的,对长期配置资金具有极高吸引力。从经济基本面角度来看,在十九大之后国内经济前景乐观,海外市场也处于经济复苏带来的乐观情绪推动当中,对香港市场影响较为正面,但在中美贸易战的风险因素作用下,市场波动可能会随之加剧。报告期内,本基金按照基金合同,按照完全复制法进行指数成份股的指数化投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与标的指数一致的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中证港股通高股息指数(LOF)A基金份额净值为0.9698元,本报告期基金份额净值增长率为-3.41%;截至本报告期末中证港股通高股息指数(LOF)C基金份额净值为0.9686元,本报告期基金份额净值增长率为-3.49%;同期业绩比较基准收益率为8.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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