嘉实丰和灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.04%
金融界基金07月06日讯 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金(简称:嘉实丰和灵活配置混合,代码004355)07月05日净值下跌2.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9266元,累计净值为4.1124元。
嘉实丰和灵活配置混合基金成立以来收益-9.71%,今年以来收益-25.67%,近一月收益-10.20%,近一年收益-12.01%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴云峰,自2017年03月20日管理该基金,任职期内收益-9.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有紫金矿业(持仓比例6.30%)、大华股份(持仓比例5.07%)、五粮液(持仓比例4.64%)、利尔化学(持仓比例3.83%)、中国平安(持仓比例3.71%)、宝钛股份(持仓比例3.55%)、隆基股份(持仓比例3.46%)、阳光电源(持仓比例3.29%)、海螺水泥(持仓比例3.17%)、恒生电子(持仓比例3.12%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在2018年1季度当中,股票市场经历了较大的风格切换,1月份以银行地产为代表的周期股大幅上涨,但是春节过后,在中观层面周期品库存累积速度超预期、国家支持经济行动能转换等政策的影响下,市场风格出现较大幅度的转换,以计算机、半导体为代表的新兴行业在2月份以来上涨幅度较大。综合来看,整体在1季度当中,上证综指下跌4.18%,沪深300指数下跌3.28%,创业板指数上涨8.43%,中小板指数下跌1.47%。具体分行业来看,计算机、餐饮旅游、医药等板块涨幅靠前,保险、煤炭、食品饮料等板块跌幅靠前。??组合在1季度当中整体收益率为-9.94%,大幅跑输组合基准的-2.14%。组合在4季度重点配置的保险、食品饮料在1季度表现较差,对组合收益率拖累较大。保险板块在利率回升的背景下,保单的开门红销售受到了理财产品的冲击,保费销售数据不理想,导致板块出现较大幅度的调整。食品饮料板块受到市场风格切换的冲击比较大,在2017年白酒板块上涨幅度较大,而且投资者持仓比较集中,在新兴产业上涨的推动下部分机构进行了调仓,由此带来食品饮料板块在1季度出现一定幅度的调整。组合中2017年4季度配置的周期股,在1季度经历了一波过山车行情,对组合正贡献有限。上述综合因素导致组合1季度表现较差,针对1季度市场环境变化,组合对周期股进行了优化,优选了下游长期有成长空间的周期股进行集中配置。保险和食品饮料目前估值较低,长期行业仍然有成长空间,因此继续持有。在新兴产业当中,通过比较子行业的长期成长空间,并且根据2015年以来公司在行业当中的竞争力变化,挖掘了部分云计算、半导体等板块的优质龙头企业进行了配置。后期会针对宏观经济变化,结合市场的预期变化,会寻找一些优质的弹性周期股进行配置。通过上述的一些组合调整策略,希望在接下来的时间当中,组合能够给持有人带来不错的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1227元;本报告期基金份额净值增长率为-9.94%,业绩比较基准收益率为-2.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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