华商价值共享基金最新净值跌幅达1.94%
金融界基金07月06日讯 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:华商价值共享,代码630016)07月05日净值下跌1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7170元,累计净值为2.0770元。
华商价值共享基金成立以来收益111.70%,今年以来收益-15.92%,近一月收益-12.13%,近一年收益-12.31%,近三年收益-6.13%。
华商价值共享基金成立以来分红4次,累计分红金额1.72亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何奇峰,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益8.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有郑煤机(持仓比例7.95%)、寒锐钴业(持仓比例3.88%)、沃森生物(持仓比例3.75%)、兆易创新(持仓比例3.38%)、海螺水泥(持仓比例3.27%)、京东方A(持仓比例2.79%)、五粮液(持仓比例2.41%)、光环新网(持仓比例2.36%)、康泰生物(持仓比例2.28%)、上海银行(持仓比例2.28%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场呈现比较高的波动特征。一月份以银行、地产为代表的蓝筹板块涨幅惊人,其中地产板块涨幅超过15%。二月份初开始,随着管理层鼓励创新、放开独角兽回归A股市场政策的出台,创业板指数阶段性反弹近20%,中小创中云计算、大数据、高端制造、生物医药、人工智能等板块个股大幅反弹,市场风格快速转换。三月份以来,市场依然延续二月份以来的风格特征,军工、计算机、生物医药等行业涨幅居前。本基金一季度采取了相对均衡的行业配置策略。一月份银行、地产和周期板块相对超配;二月中下旬逐步加大了计算机、生物医药和军工行业配置比例,组合总体维持中等仓位,个股配置相对分散,因而整体净值表现一般。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,本基金份额净值为2.033元,份额累计净值为2.393元。本季度基金份额净值增长率为-0.44%,同期基金业绩比较基准的收益率为-1.14%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率0.70个百分点。
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