金融界基金07月06日讯 今日招商中证银行B下跌1.42%，成交1.03万元。截至目前场内价格为0.834元， 当前本基金场外净值为0.7110元，环比上个交易日上涨1.43%，溢价率为17.30%，价格杠杆为2.064，净值杠杆为2.422，当前母基金净值为0.8680，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌26.98%，上折需母基金涨71.82%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌20.56%，近3个月本基金净值下跌24.36%，近6月本基金净值下跌32.61%，近1年本基金净值下跌18.18%，成立以来本基金累计净值为0.7110元，同期跟踪指数的涨幅为0.51%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

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