国寿养老B净值下跌6.20% 请保持关注
2018-07-06 06:52:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月06日讯 今日国寿养老B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.3630元,环比上个交易日下跌6.20%,溢价率为16.25%,价格杠杆为3.233,净值杠杆为4.020,当前母基金净值为0.6940,本基金跟踪指数为养老产业,实际下折需母基金跌6.55%,上折需母基金涨119.88%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌37.95%,近3个月本基金净值下跌32.78%,近6月本基金净值下跌37.09%,近1年本基金净值下跌36.65%,成立以来本基金累计净值为0.3630元,同期跟踪指数的涨幅为-1.77%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:国寿安保中证养老产业指数分级(168001)
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